Tahsilatın gecikmesi yalnızca banka hesabındaki bakiye sorunu değildir. Hangi faturanın ne zaman vadesinin geldiği, müşteriden hangi açıklamanın alındığı ve işletmenin bu tahsilata bağlı hangi ödemeleri bulunduğu birlikte izlenmelidir. Ankara genelinde faaliyet gösteren işletmeler için düzenli bir takip listesi, nakit planının varsayımlara değil kayda dayanmasına yardımcı olur.
Alacak listesini dayanaklarıyla kurun
Cari hesap ekstresini açık faturalarla karşılaştırın. Her satırda belge numarası, düzenleme tarihi, vade, kalan tutar ve son görüşme tarihi bulunsun. Kısmi tahsilat, iade, fiyat farkı veya mahsup varsa işlemin hangi belgeye bağlı olduğunu not edin. Banka hareketi açıklaması tek başına tahsilatın hangi faturayı kapattığını göstermiyorsa cari hesap kaydına ayrıca referans ekleyin.
Takip sorumlusu ve bir sonraki adımı da belirleyin: ödeme tarihi teyidi istemek, mutabakat yapmak, eksik evrakı tamamlamak veya konuyu yetkiliye taşımak. Müşteriyle yapılan görüşmeleri tarih ve sonuçla kaydetmek, aynı konunun tekrar tekrar baştan araştırılmasını önler. Kesinleşmemiş bir ödeme sözünü gerçekleşmiş tahsilat gibi nakit planına yazmayın.
Nakit tahminini güncel tutun
Beklenen tahsilatı, gerçekleşen tahsilattan ayrı gösterin. Gecikme uzadığında ilgili haftanın ödeme planını yeniden değerlendirin; tedarikçi ödemeleri, vergi ve SGK yükümlülükleri için geçerli tarihleri resmi kaynaklardan ayrıca kontrol edin. Bu yazı belirli bir vade veya yaptırım süresi bildirmez; her işlem kendi sözleşme ve mevzuatına göre incelenmelidir.
İşletme kayıt düzeni ve cari hesap süreçleri için hizmetlerimizi inceleyin veya SMMM Rauf Cenk Alat’a 0 544 956 76 26 numarasından ulaşın. Resmi vergi duyuruları için Gelir İdaresi Başkanlığı kaynaklarını kullanın.